Renflouement de petite caisse

Cette page permet de télécharger une copie du formulaire qui doit être complété par le gardien d'une petite caisse qui se présente au service des finances pour faire renflouer sa caisse. Vous y trouverez également la marche à suivre pour compléter le formulaire.

 

Directives pour compléter le formulaire de demande de renflouement de petite caisse

 

Section A

  • Inscrivez le nom de la faculté, école ou service.
  • Inscrivez le nom du gardien(ne) et son numéro de téléphone.

 

Section B

  • Indiquez le nombre de billets et la monnaie requise dans la colonne de gauche. Le détail de la somme à recevoir doit correspondre au montant total des déboursés.<

 

Section C

  • Indiquez le numéro d'écriture de journal Banner.
  • Sous la rubrique MONTANT, indiquez le total qui correspond au numéro de facture de la petite caisse . Si vous avez plus qu'une petite caisse, indiquez le numéro et le montant pour chacune. Le montant total se calcule automatiquement dans le champ TOTAL.
  • Le montant TOTAL DES DÉBOURSÉS s'inscrit automatiquement. Celui-ci est le même que le montant d'argent demandé et le montant total de la(les) petite(s) caisse(s).
  • nscrivez le montant d'argent en main dans le champ ARGENT EN MAIN.
  • Le montant TOTAL PETITE CAISSE est égal au montant total des déboursés et au montant d'argent en main; ce montant devrait aussi correspondre au total de la petite caisse enregistré au grand livre pour cette clé comptable.

 

Section D

  • Lorsque la caissière du Service des finances vous remet l'argent, datez et signez le formulaire. Celui-ci reste au Service des finances.
  • N.B. Vous devez apposer vos initiales si une modification ou correction est apportée au formulaire après réception de l'argent.

 

Section E

  • Le gardien peut ajouter tout commentaire ou instructions à son gré, si nécessaire.>

 


Le Service des finances est responsable de la mise à jour de ce formulaire

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